Prosedur Kas & Bank Harian

Tujuan:

Menjaga akurasi dan keamanan pengelolaan kas hotel setiap hari.

Prosedur:

1. Hitung dan catat house bank/kas awal shift oleh setiap kasir (Front Office & F&B) di awal shift.

2. Lakukan serah terima kas secara resmi antar shift dengan tanda tangan kedua pihak.

3. Setorkan seluruh penerimaan kas harian ke brankas utama pada akhir hari sebelum jam tutup kasir.

4. Lakukan pengecekan mendadak (surprise count) kas oleh Finance Manager secara berkala.

5. Rekonsiliasi seluruh transaksi non-tunai (kartu, transfer, OTA virtual card) dengan laporan bank setiap hari.

Checklist Verifikasi:

☐  House bank dihitung di awal shift

☐  Serah terima kas terdokumentasi

☐  Setoran kas harian dilakukan

☐  Rekonsiliasi non-tunai harian selesai